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投資信託 取扱商品(ファンド)一覧 基準価額(販売価額)情報

リスク統括部
更新日:平成30年2月16日
※ 基準日は更新日の前営業日
運用分類 ファンド
コード
ファンド名 基準価額
債券 国内 29311069 ニッセイ日本インカムオープン
(Jボンド)
9,440
内外 1131197C グローバル・ソブリン・オープン
(毎月決算型)
4,911
1131313B グローバル・ソブリン・オープン
(資産成長型)(グロソブN)
11,027
海外 29311037 ニッセイ/パトナム・毎月分配 7,028
47311037 DIAM高格付インカム・オ-プン
(毎月決算型)(ハッピークローバー)
7,157
47311089 DIAM高格付インカム・オ-プン
(1年決算型)(ハッピークローバー1年)
12,510
59311121 しんきんアジア債券ファンド
(毎月決算型)(アジアの恵み)
8,910
79311095 コーポレ-ト・ボンド・インカム
(為替ヘッジ型)(泰平航路)
7,946
79312095 コーポレ-ト・ボンド・インカム
(為替ノ-ヘッジ型)(泰平航路NH)
8,059
0231106C 世界のサイフ 2,554
4731108A DIAM高格付外債ファンド
(トリプルエース)
5,157
株式 国内 59311991 しんきんインデックスファンド225 14,956
59311063 しんきん好配当利回り株ファンド
(3ヵ月決算型)(四季絵巻)
9,758
7531103B トヨタグループ株式ファンド 23,967
海外 79312141 三井住友・NYダウ・ジョ-ンズ・インデックスファンド
(為替ノーヘッジ型)(NYドリーム)
16,266
不動産
投信
国内 59311052 しんきんJリ-トオ-プン
(毎月決算型)
5,263
内外 79311041 三井住友・グロ-バル・リ-ト・オ-プン
(世界の大家さん)
4,109
海外 06311049 新光US-REITオ-プン
(毎月決算型)(ゼウス)
2,410
0631613A 新光US-REITオ-プン
(年1回決算型)(ゼウスⅡ)
13,201
資産
複合
内外 59311053 しんきん3資産ファンド
(毎月決算型)
7,974
59311066 しんきんグローバル6資産ファンド
(毎月決算型)
8,234
5931113A しんきん世界アロケーションファンド
(1年決算型)(しんきんラップ(安定型))
11,554
販売休止商品
7931C01A 三井住友・ニューチャイナ・ファンド 14,784
0231399A アセットナビゲーション・ファンド
(株式40)
15,016
27311986 ドルマネーファンド 6,804
59311037 しんきん海外ソブリン債セレクション
(欧州)
10,068
59313037 しんきん海外ソブリン債セレクション
(欧米)
9,391
29311987 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 6,798
59312028 しんきん好配当利回り株ファンド 20,855
5931105B しんきん世界好配当利回り株ファンド 6,503
59311102 しんきん公共債ファンド
(ハロー・インカム)
10,503
79311141 三井住友・NYダウ・ジョ-ンズ・インデックスファンド
(為替ヘッジ型)(NYドリーム)
15,518
35311081 GS BRICs株式ファンド 10,531

つみたてNISA専用 取扱商品ファンド一覧 基準価額(販売価額)情報

運用分類 ファンド
コード
ファンド名 基準価額
株式 国内 4731815C たわらノーロード 日経225 11,257
47317173 たわらノーロード TOPIX 11,203
海外 4731B15C たわらノーロード 先進国株式 11,911
4731116A たわらノーロード 先進国株式
<為替ヘッジあり>
12,070
47311163 たわらノーロード 新興国株式 14,339
資産複合 国内・海外 47313177 たわらノーロード バランス
(8資産均等型)
10,055

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