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投資信託 取扱商品(ファンド)一覧 基準価額(販売価額)情報

リスク統括部
更新日:平成30年6月21日
※ 基準日は更新日の前営業日
運用分類 ファンド
コード
ファンド名 基準価額
債券 国内 29311069 ニッセイ日本インカムオープン
(Jボンド)
9,410
内外 1131197C グローバル・ソブリン・オープン
(毎月決算型)
4,861
1131313B グローバル・ソブリン・オープン
(資産成長型)(グロソブN)
11,028
海外 29311037 ニッセイ/パトナム・毎月分配 7,065
47311037 DIAM高格付インカム・オ-プン
(毎月決算型)(ハッピークローバー)
6,959
47311089 DIAM高格付インカム・オ-プン
(1年決算型)(ハッピークローバー1年)
12,304
59311121 しんきんアジア債券ファンド
(毎月決算型)(アジアの恵み)
8,321
79311095 コーポレ-ト・ボンド・インカム
(為替ヘッジ型)(泰平航路)
7,799
79312095 コーポレ-ト・ボンド・インカム
(為替ノ-ヘッジ型)(泰平航路NH)
7,989
0231106C 世界のサイフ 2,382
4731108A DIAM高格付外債ファンド
(トリプルエース)
4,494
株式 国内 59311991 しんきんインデックスファンド225 15,804
59311063 しんきん好配当利回り株ファンド
(3ヵ月決算型)(四季絵巻)
9,612
7531103B トヨタグループ株式ファンド 23,824
海外 79312141 三井住友・NYダウ・ジョ-ンズ・インデックスファンド
(為替ノーヘッジ型)(NYドリーム)
16,686
不動産
投信
国内 59311052 しんきんJリ-トオ-プン
(毎月決算型)
5,219
内外 79311041 三井住友・グロ-バル・リ-ト・オ-プン
(世界の大家さん)
4,153
海外 06311049 新光US-REITオ-プン
(毎月決算型)(ゼウス)
2,503
0631613A 新光US-REITオ-プン
(年1回決算型)(ゼウスⅡ)
14,425
資産
複合
内外 59311053 しんきん3資産ファンド
(毎月決算型)
7,995
59311066 しんきんグローバル6資産ファンド
(毎月決算型)
8,424
5931113A しんきん世界アロケーションファンド
(1年決算型)(しんきんラップ(安定型))
11,559
販売休止商品
7931C01A 三井住友・ニューチャイナ・ファンド 14,791
0231399A アセットナビゲーション・ファンド
(株式40)
15,218
27311986 ドルマネーファンド 7,004
59311037 しんきん海外ソブリン債セレクション
(欧州)
9,786
59313037 しんきん海外ソブリン債セレクション
(欧米)
9,391
29311987 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 6,977
59312028 しんきん好配当利回り株ファンド 20,744
5931105B しんきん世界好配当利回り株ファンド 6,622
59311102 しんきん公共債ファンド
(ハロー・インカム)
10,454
79311141 三井住友・NYダウ・ジョ-ンズ・インデックスファンド
(為替ヘッジ型)(NYドリーム)
15,339

つみたてNISA専用 取扱商品ファンド一覧 基準価額(販売価額)情報

運用分類 ファンド
コード
ファンド名 基準価額
株式 国内 4731815C たわらノーロード 日経225 11,919
47317173 たわらノーロード TOPIX 11,530
海外 4731B15C たわらノーロード 先進国株式 12,426
4731116A たわらノーロード 先進国株式
<為替ヘッジあり>
12,437
47311163 たわらノーロード 新興国株式 13,524
資産複合 国内・海外 47313177 たわらノーロード バランス
(8資産均等型)
10,289

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