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投資信託 取扱商品(ファンド)一覧 基準価額(販売価額)情報

投資信託基準価額(対面・インターネット)

リスク統括部
更新日:平成30年8月15日
※ 基準日は更新日の前営業日
運用分類 ファンド
コード
ファンド名 基準価額
債券 国内 29311069 ニッセイ日本インカムオープン
(愛称:Jボンド)
9,383
内外 1131197C グローバル・ソブリン・オープン
(毎月決算型)
4,842
1131313B グローバル・ソブリン・オープン
(資産成長型)
(愛称:グロソブN)
11,007
海外 29311037 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 7,063
79312095 コーポレート・ボンド・インカム
(為替ノーヘッジ型)
(愛称:泰平航路)
7,976
79312094 三井住友・米国ハイ・イールド 債券ファンド
(為替ノーヘッジ型)
5,745
47311037 DIAM高格付インカム・オープン
(毎月決算コース)
(愛称:ハッピークローバー)
6,909
47311089 DIAM高格付インカム・オープン
(1年決算コース)
(愛称:ハッピークローバー1年)
12,285
59311121 しんきんアジア債券ファンド
(毎月決算型)
(愛称:アジアの恵み)
8,095
04311036 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン
(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
5,011
0431A138 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン
(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
10,720
0231106C 世界のサイフ 2,273
4731108A DIAM高格付外債ファンド
(愛称:トリプルエース)
4,046
株式 国内 59311991 しんきんインデックスファンド
225
15,666
47311122 DIAM割安日本株ファンド 14,933
7531103B トヨタグループ株式ファンド 22,479
内外 06317127 ワールド・インフラ好配当株式ファンド
(毎月決算型)
(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
8,814
11311042 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)
10,414
02311158 グローバル・ロボティクス株式ファンド
(1年決算型)
14,436
海外 59311115 しんきんアジアETF株式ファンド
(愛称:情熱アジア大陸)
9,294
79312141 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド
(為替ノーヘッジ型)
(愛称:NYドリーム)
17,138
不動産投信
(リート)
国内 59311052 しんきんJリートオープン
(毎月決算型)
5,184
59311141 しんきんJリートオープン
(1年決算型)
13,071
内外 79311041 三井住友・グローバル・ リート・オープン
(愛称:世界の大家さん)
4,154
海外 06311049 新光US-REITオープン
(愛称:ゼウス)
2,556
0631613A 新光US-REITオープン
(年1回決算型)
(愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型))
15,000
資産複合 内外 59311053 しんきん3資産ファンド
(毎月決算型)
7,979
4731412A クルーズコントロール 12,411
5931113A しんきん世界アロケーションファンド
(愛称:しんきんラップ(安定型))
11,485
59311162 しんきん世界アロケーションファンド
(積極型)
(愛称:しんきんラップ(積極型))
10,405

投資信託基準価額 (インターネット専用)

リスク統括部
更新日:平成30年8月15日
※ 基準日は更新日の前営業日
運用分類 ファンド
コード
ファンド名 基準価額
債券 海外 29311987 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 7,017
79311095 コーポレート・ボンド・インカム
(為替ヘッジ型)
(愛称:泰平航路)
7,815
株式 国内 59311146 しんきんJPX日経400オープン 13,458
59312028 しんきん好配当利回り株ファンド 19,928
59311063 しんきん好配当利回り株ファンド
(3ヵ月決算型)
(愛称:四季絵巻)
9,581
45311999 損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称:ぶなの森)
13,271
29312066 ニッセイ日本勝ち組ファンド
(3ヵ月決算型)
8,885
海外 5931105B しんきん世界好配当利回り株ファンド
(毎月決算型)
6,402
7931C01A 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 12,849
資産複合 内外 59311066 しんきんグローバル6資産ファンド
(毎月決算型)
8,394
その他 海外 9K312139 マニュライフ・変動高金利戦略ファンドBコース
(為替ヘッジなし・毎月)
(愛称:アメリカンフロート)
9,027

投資信託基準価額(つみたてNISA専用)

リスク統括部
更新日:平成30年8月15日
※ 基準日は更新日の前営業日
運用分類 ファンド
コード
ファンド名 基準価額
株式 国内 4731815C たわらノーロード 日経225 11,822
47317173 たわらノーロード TOPIX 11,268
海外 4731B15C たわらノーロード 先進国株式 12,672
4731116A たわらノーロード 先進国株式
(為替ヘッジあり)
12,629
47311163 たわらノーロード 新興国株式 13,176
資産複合 内外 47313177 たわらノーロード バランス
(8資産均等型)
10,310

投資信託基準価額(販売休止)

リスク統括部
更新日:平成30年8月15日
※ 基準日は更新日の前営業日
運用分類 ファンド
コード
ファンド名 基準価額
債券 国内 59311102 しんきん公共債ファンド
(愛称:ハロー・インカム)
10,418
海外 27311986 ドルマネーファンド 7,058
59311037 しんきん海外ソブリン債セレクション
欧州ソブリン債ポートフォリオ
9,704
59313037 しんきん海外ソブリン債セレクション
欧米ソブリン債ポートフォリオ
9,393
株式 海外 79311141 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド
(為替ヘッジ型)
(愛称:NYドリーム)
15,598
資産複合 内外 0231399A アセットナビゲーション・ファンド
(株式40)
15,083

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