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投資信託 取扱商品(ファンド)一覧 基準価額(販売価額)情報

リスク統括部
更新日:平成29年11月22日
※ 基準日は更新日の前営業日
運用分類 ファンド
コード
ファンド名 基準価額
債券 国内 29311069 ニッセイ日本インカムオープン
(Jボンド)
9,477
内外 1131197C グローバル・ソブリン・オープン
(毎月決算型)
5,137
1131313B グローバル・ソブリン・オープン
(資産成長型)(グロソブN)
11,488
海外 29311037 ニッセイ/パトナム・毎月分配 7,683
47311037 DIAM高格付インカム・オ-プン
(毎月決算型)(ハッピークローバー)
7,390
47311089 DIAM高格付インカム・オ-プン
(1年決算型)(ハッピークローバー1年)
12,816
59311121 しんきんアジア債券ファンド
(毎月決算型)(アジアの恵み)
9,336
79311095 コーポレ-ト・ボンド・インカム
(為替ヘッジ型)(泰平航路)
8,253
79312095 コーポレ-ト・ボンド・インカム
(為替ノ-ヘッジ型)(泰平航路NH)
8,970
0231106C 世界のサイフ 2,624
4731108A DIAM高格付外債ファンド
(トリプルエース)
5,212
株式 国内 59311991 しんきんインデックスファンド225 15,756
59311063 しんきん好配当利回り株ファンド
(3ヵ月決算型)(四季絵巻)
11,230
7531103B トヨタグループ株式ファンド 24,303
海外 79312141 三井住友・NYダウ・ジョ-ンズ・インデックスファンド
(為替ノーヘッジ型)(NYドリーム)
16,111
不動産
投信
国内 59311052 しんきんJリ-トオ-プン
(毎月決算型)
5,474
内外 79311041 三井住友・グロ-バル・リ-ト・オ-プン
(世界の大家さん)
4,607
海外 06311049 新光US-REITオ-プン
(毎月決算型)(ゼウス)
2,948
0631613A 新光US-REITオ-プン
(年1回決算型)(ゼウスⅡ)
15,230
資産
複合
内外 59311053 しんきん3資産ファンド
(毎月決算型)
8,270
59311066 しんきんグローバル6資産ファンド
(毎月決算型)
8,603
5931113A しんきん世界アロケーションファンド
(1年決算型)(しんきんラップ(安定型))
11,689
販売休止商品
7931C01A 三井住友・ニューチャイナ・ファンド 15,576
0231399A アセットナビゲーション・ファンド
(株式40)
15,193
27311986 ドルマネーファンド 7,181
59311037 しんきん海外ソブリン債セレクション
(欧州)
10,303
59313037 しんきん海外ソブリン債セレクション
(欧米)
9,897
29311987 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 7,350
59312028 しんきん好配当利回り株ファンド 21,506
5931105B しんきん世界好配当利回り株ファンド 6,716
59311102 しんきん公共債ファンド
(ハロー・インカム)
10,533
79311141 三井住友・NYダウ・ジョ-ンズ・インデックスファンド
(為替ヘッジ型)(NYドリーム)
14,659
35311081 GS BRICs株式ファンド 10,834

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