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投資信託 取扱商品(ファンド)一覧 基準価額(販売価額)情報

投資信託基準価額(対面・インターネット)

リスク統括部
更新日:平成30年12月14日
※ 基準日は更新日の前営業日
運用分類 ファンド
コード
ファンド名 基準価額
債券 国内 29311069 ニッセイ日本インカムオープン
(愛称:Jボンド)
9,380
内外 1131197C グローバル・ソブリン・オープン
(毎月決算型)
4,893
1131313B グローバル・ソブリン・オープン
(資産成長型)
(愛称:グロソブN)
11,216
海外 29311037 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 6,996
79312095 コーポレート・ボンド・インカム
(為替ノーヘッジ型)
(愛称:泰平航路)
7,838
79312094 三井住友・米国ハイ・イールド 債券ファンド
(為替ノーヘッジ型)
5,600
47311037 DIAM高格付インカム・オープン
(毎月決算コース)
(愛称:ハッピークローバー)
7,009
47311089 DIAM高格付インカム・オープン
(1年決算コース)
(愛称:ハッピークローバー1年)
12,608
59311121 しんきんアジア債券ファンド
(毎月決算型)
(愛称:アジアの恵み)
7,925
04311036 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン
(毎月分配型)
(愛称:杏の実)
5,075
0431A138 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン
(年1回決算型)
(愛称:杏の実(年1回決算型))
11,014
0231106C 世界のサイフ 2,305
4731108A DIAM高格付外債ファンド
(愛称:トリプルエース)
4,442
株式 国内 59311991 しんきんインデックスファンド
225
15,375
47311122 DIAM割安日本株ファンド 13,042
7531103B トヨタグループ株式ファンド 21,387
内外 06317127 ワールド・インフラ好配当株式ファンド
(毎月決算型)
(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
8,227
11311042 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)
9,732
02311158 グローバル・ロボティクス株式ファンド
(1年決算型)
13,429
海外 59311115 しんきんアジアETF株式ファンド
(愛称:情熱アジア大陸)
9,030
79312141 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド
(為替ノーヘッジ型)
(愛称:NYドリーム)
17,168
不動産投信
(リート)
国内 59311052 しんきんJリートオープン
(毎月決算型)
5,095
59311141 しんきんJリートオープン
(1年決算型)
13,626
内外 79311041 三井住友・グローバル・ リート・オープン
(愛称:世界の大家さん)
4,023
海外 06311049 新光US-REITオープン
(愛称:ゼウス)
2,487
0631613A 新光US-REITオープン
(年1回決算型)
(愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型))
15,167
資産複合 内外 59311053 しんきん3資産ファンド
(毎月決算型)
7,877
4731412A クルーズコントロール 12,163
5931113A しんきん世界アロケーションファンド
(愛称:しんきんラップ(安定型))
11,402
59311162 しんきん世界アロケーションファンド
(積極型)
(愛称:しんきんラップ(積極型))
10,560

投資信託基準価額 (インターネット専用)

リスク統括部
更新日:平成30年12月14日
※ 基準日は更新日の前営業日
運用分類 ファンド
コード
ファンド名 基準価額
債券 海外 29311987 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 7,084
79311095 コーポレート・ボンド・インカム
(為替ヘッジ型)
(愛称:泰平航路)
7,647
株式 国内 59311146 しんきんJPX日経400オープン 12,829
59312028 しんきん好配当利回り株ファンド 18,859
59311063 しんきん好配当利回り株ファンド
(3ヵ月決算型)
(愛称:四季絵巻)
8,936
45311999 損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称:ぶなの森)
12,602
29312066 ニッセイ日本勝ち組ファンド
(3ヵ月決算型)
8,612
海外 5931105B しんきん世界好配当利回り株ファンド
(毎月決算型)
5,755
7931C01A 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 10,989
資産複合 内外 59311066 しんきんグローバル6資産ファンド
(毎月決算型)
8,248
その他 海外 9K312139 マニュライフ・変動高金利戦略ファンドBコース
(為替ヘッジなし・毎月)
(愛称:アメリカンフロート)
8,896

投資信託基準価額(つみたてNISA専用)

リスク統括部
更新日:平成30年12月14日
※ 基準日は更新日の前営業日
運用分類 ファンド
コード
ファンド名 基準価額
株式 国内 4731815C たわらノーロード 日経225 11,628
47317173 たわらノーロード TOPIX 10,734
海外 4731B15C たわらノーロード 先進国株式 12,106
4731116A たわらノーロード 先進国株式
(為替ヘッジあり)
11,744
47311163 たわらノーロード 新興国株式 12,686
資産複合 内外 47313177 たわらノーロード バランス
(8資産均等型)
10,303

投資信託基準価額(販売休止)

リスク統括部
更新日:平成30年12月14日
※ 基準日は更新日の前営業日
運用分類 ファンド
コード
ファンド名 基準価額
債券 国内 59311102 しんきん公共債ファンド
(愛称:ハロー・インカム)
10,402
海外 27311986 ドルマネーファンド 7,232
59311037 しんきん海外ソブリン債セレクション
欧州ソブリン債ポートフォリオ
9,791
59313037 しんきん海外ソブリン債セレクション
欧米ソブリン債ポートフォリオ
9,509
株式 海外 79311141 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド
(為替ヘッジ型)
(愛称:NYドリーム)
15,136
資産複合 内外 0231399A アセットナビゲーション・ファンド
(株式40)
14,815

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